0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,379.87 | 49,379.87 | 17,791.98 | 17,791.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,465.22 | 1,236.30 | -1,248.41 | -564.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,957.78 | 366.77 | 60,747.26 | 56,312.95 |
| 基金赎回款 | 16,848.98 | 4,968.48 | 27,910.96 | 15,416.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,891.20 | -4,601.71 | 32,836.30 | 40,896.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,953.88 | 46,014.45 | 49,379.87 | 58,123.33 |