1.2906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,761.89 | 27,303.39 | 27,303.39 | 22,405.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,153.85 | -1,427.47 | -2,848.28 | 772.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,016.16 | 17,827.11 | 12,374.97 | 26,358.77 |
| 基金赎回款 | 28,427.27 | 29,941.14 | 13,708.80 | 22,233.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,588.89 | -12,114.03 | -1,333.82 | 4,125.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,504.63 | 13,761.89 | 23,121.29 | 27,303.39 |