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财通新视野混合C(005959)

2024-02-27     1.71922.3821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,405.853,810.563,810.563,787.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-857.76-1,593.75-280.85425.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,791.9255,220.9017,950.194,139.18
基金赎回款15,858.8935,031.869,583.454,541.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,933.0320,189.048,366.74-402.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,481.1222,405.8511,896.453,810.56