-3.4195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,024.85 | 13,761.89 | 13,761.89 | 27,303.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191,202.99 | 16,917.31 | 4,153.85 | -1,427.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 766,697.23 | 147,666.38 | 31,016.16 | 17,827.11 |
| 基金赎回款 | 405,226.16 | 87,320.73 | 28,427.27 | 29,941.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361,471.07 | 60,345.65 | 2,588.89 | -12,114.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 643,698.90 | 91,024.85 | 20,504.63 | 13,761.89 |