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博时量化价值股票A(005960)

2024-06-21     1.1418-0.1137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,307.2311,307.231,080.671,080.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,687.92-283.41-38.18-64.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,659.199,522.0619,037.826,750.22
基金赎回款11,780.437,823.057,074.644,753.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,878.761,699.0111,963.181,996.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,698.440.00
期末基金净值13,498.0712,722.8311,307.233,012.70