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博时量化价值股票A(005960)

2020-07-10     1.3269-1.8420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,029.869,029.8634,119.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,942.572,084.40-1,418.26
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款57,019.905,295.45502.06
基金赎回款25,318.599,517.0224,173.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,701.31-4,221.57-23,671.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值45,673.736,892.689,029.86