-0.2618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,990.59 | 8,815.28 | 8,815.28 | 13,498.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,384.06 | 2,401.79 | 401.87 | 852.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,617.66 | 7,730.30 | 4,085.82 | 13,860.95 |
| 基金赎回款 | 5,610.51 | 13,620.07 | 4,938.47 | 19,396.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,007.15 | -5,889.77 | -852.66 | -5,535.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 336.71 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,381.81 | 4,990.59 | 8,364.49 | 8,815.28 |