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博时量化价值股票C(005961)

2022-05-18     1.31320.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值56,325.8656,325.8645,673.7345,673.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,821.792,607.7612,771.994,817.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,310.363,702.651,234.22446.36
基金赎回款62,377.3455,701.233,354.082,634.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,066.98-51,998.59-2,119.86-2,188.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,080.676,935.0256,325.8648,302.88