1.1219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,815.28 | 8,815.28 | 13,498.07 | 11,307.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.87 | 401.87 | 242.11 | -1,687.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,085.82 | 4,085.82 | 11,975.81 | 15,659.19 |
| 基金赎回款 | 4,938.47 | 4,938.47 | 4,119.51 | 11,780.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -852.66 | -852.66 | 7,856.30 | 3,878.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,364.49 | 8,364.49 | 21,596.48 | 13,498.07 |