1.5872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 129,199.28 | 129,199.28 | 549,574.57 | 549,574.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,763.38 | -24,088.67 | 48,579.26 | 40,853.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,004.00 | 42,463.68 | 152,755.67 | 82,446.09 |
| 基金赎回款 | 68,483.24 | 50,249.13 | 621,710.23 | 521,636.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,479.25 | -7,785.45 | -468,954.56 | -439,190.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,956.66 | 97,325.15 | 129,199.28 | 151,237.32 |