1.3366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,843.41 | 77,843.41 | 77,843.41 | 72,956.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,515.70 | 5,515.70 | 5,515.70 | -9,100.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,983.03 | 58,983.03 | 58,983.03 | 29,219.31 |
| 基金赎回款 | 44,055.86 | 44,055.86 | 44,055.86 | 25,206.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,927.16 | 14,927.16 | 14,927.16 | 4,012.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,286.27 | 98,286.27 | 98,286.27 | 67,868.72 |