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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 67,868.72 | 67,868.72 | 72,956.66 | 72,956.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,639.29 | 829.85 | -9,100.64 | 5,661.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,395.16 | 12,938.10 | 29,219.31 | 23,060.87 |
基金赎回款 | 39,059.75 | 14,123.12 | 25,206.61 | 17,680.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,664.59 | -1,185.02 | 4,012.70 | 5,379.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,843.41 | 67,513.55 | 67,868.72 | 83,998.18 |