0.3125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,868.72 | 67,868.72 | 72,956.66 | 72,956.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,639.29 | 829.85 | -9,100.64 | 5,661.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,395.16 | 12,938.10 | 29,219.31 | 23,060.87 |
| 基金赎回款 | 39,059.75 | 14,123.12 | 25,206.61 | 17,680.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,664.59 | -1,185.02 | 4,012.70 | 5,379.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,843.41 | 67,513.55 | 67,868.72 | 83,998.18 |