4.6273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,119.55 | 33,119.55 | 6,186.07 | 6,186.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,454.26 | 19,939.47 | 6,788.59 | 1,116.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 912,916.31 | 201,558.52 | 64,421.43 | 8,296.73 |
| 基金赎回款 | 451,915.54 | 150,951.77 | 44,276.55 | 9,637.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 461,000.77 | 50,606.75 | 20,144.89 | -1,340.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 549,574.57 | 103,665.76 | 33,119.55 | 5,961.68 |