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宝盈人工智能股票C(005963)

2021-07-30     3.27251.4508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,119.5533,119.556,186.076,186.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,454.2619,939.476,788.591,116.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款912,916.31201,558.5264,421.438,296.73
基金赎回款451,915.54150,951.7744,276.559,637.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
461,000.7750,606.7520,144.89-1,340.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值549,574.57103,665.7633,119.555,961.68