/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 67,868.72 | 72,956.66 | 72,956.66 | 129,199.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.85 | -9,100.64 | 5,661.55 | -46,763.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,938.10 | 29,219.31 | 23,060.87 | 59,004.00 |
基金赎回款 | 14,123.12 | 25,206.61 | 17,680.90 | 68,483.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,185.02 | 4,012.70 | 5,379.97 | -9,479.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,513.55 | 67,868.72 | 83,998.18 | 72,956.66 |