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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-10-20     2.61341.3103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,119.556,186.076,186.0729,540.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,939.476,788.591,116.10-344.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,558.5264,421.438,296.73910.54
基金赎回款150,951.7744,276.559,637.2223,920.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,606.7520,144.89-1,340.50-23,010.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,665.7633,119.555,961.686,186.07