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宝盈人工智能股票C(005963)

2023-01-20     2.31821.9572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值129,199.28549,574.57549,574.5733,119.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,088.6748,579.2640,853.5155,454.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,463.68152,755.6782,446.09912,916.31
基金赎回款50,249.13621,710.23521,636.86451,915.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,785.45-468,954.56-439,190.77461,000.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,325.15129,199.28151,237.32549,574.57