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宝盈人工智能股票C(005963)

2024-11-13     2.51731.5450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值67,868.7272,956.6672,956.66129,199.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
829.85-9,100.645,661.55-46,763.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,938.1029,219.3123,060.8759,004.00
基金赎回款14,123.1225,206.6117,680.9068,483.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,185.024,012.705,379.97-9,479.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,513.5567,868.7283,998.1872,956.66