-1.3552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,688.26 | 77,843.41 | 77,843.41 | 67,868.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,987.44 | 52,805.47 | 5,515.70 | 18,639.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,781.67 | 161,178.19 | 58,983.03 | 30,395.16 |
| 基金赎回款 | 105,578.50 | 173,138.82 | 44,055.86 | 39,059.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,796.84 | -11,960.62 | 14,927.16 | -8,664.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,878.86 | 118,688.26 | 98,286.27 | 77,843.41 |