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创金合信工业周期股票A(005968)

2021-09-17     3.5482-0.0704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值227,931.452,377.392,377.39805.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,468.0836,546.43569.27556.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,549,234.60279,462.243,645.791,825.08
基金赎回款1,681,377.2590,454.623,671.31810.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
867,857.35189,007.62-25.521,015.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,151,256.88227,931.452,921.152,377.39