-3.7192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,755.86 | 192,755.86 | 272,079.17 | 272,079.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,863.32 | 54,863.32 | -38,803.90 | -33,804.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,733.92 | 48,733.92 | 33,062.11 | 16,946.06 |
| 基金赎回款 | 108,187.78 | 108,187.78 | 73,581.52 | 34,347.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,453.86 | -59,453.86 | -40,519.42 | -17,401.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,165.31 | 188,165.31 | 192,755.86 | 220,873.40 |