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创金合信工业周期股票A(005968)

2024-11-04     1.75242.4017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值272,079.17394,622.80394,622.80662,107.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,804.72-76,981.40-6,412.23-197,540.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,946.0663,533.5444,530.56192,253.89
基金赎回款34,347.11109,095.7768,059.60262,198.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,401.05-45,562.23-23,529.04-69,944.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值220,873.40272,079.17364,681.53394,622.80