0.1815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 272,079.17 | 272,079.17 | 394,622.80 | 394,622.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,803.90 | -33,804.72 | -76,981.40 | -6,412.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,062.11 | 16,946.06 | 63,533.54 | 44,530.56 |
| 基金赎回款 | 73,581.52 | 34,347.11 | 109,095.77 | 68,059.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,519.42 | -17,401.05 | -45,562.23 | -23,529.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,755.86 | 220,873.40 | 272,079.17 | 364,681.53 |