1.2102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,931.45 | 227,931.45 | 2,377.39 | 2,377.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,932.62 | 55,468.08 | 36,546.43 | 569.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,109,443.32 | 2,549,234.60 | 279,462.24 | 3,645.79 |
| 基金赎回款 | 2,739,199.84 | 1,681,377.25 | 90,454.62 | 3,671.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 370,243.48 | 867,857.35 | 189,007.62 | -25.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 662,107.54 | 1,151,256.88 | 227,931.45 | 2,921.15 |