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创金合信工业周期股票C(005969)

2022-05-20     2.71791.2102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值227,931.45227,931.452,377.392,377.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,932.6255,468.0836,546.43569.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,109,443.322,549,234.60279,462.243,645.79
基金赎回款2,739,199.841,681,377.2590,454.623,671.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
370,243.48867,857.35189,007.62-25.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值662,107.541,151,256.88227,931.452,921.15