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创金合信工业周期股票C(005969)

2021-07-23     3.6152-1.3319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,377.392,377.39805.41805.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,546.43569.27556.95173.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279,462.243,645.791,825.08469.41
基金赎回款90,454.623,671.31810.05344.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189,007.62-25.521,015.03124.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值227,931.452,921.152,377.391,103.32