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创金合信工业周期股票C(005969)

2020-08-13     1.82820.3678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值805.41805.411,000.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
556.95173.29-225.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,825.08469.4139.09
基金赎回款810.05344.808.53
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,015.03124.6230.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,377.391,103.32805.41