-1.3319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,377.39 | 2,377.39 | 805.41 | 805.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,546.43 | 569.27 | 556.95 | 173.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 279,462.24 | 3,645.79 | 1,825.08 | 469.41 |
| 基金赎回款 | 90,454.62 | 3,671.31 | 810.05 | 344.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,007.62 | -25.52 | 1,015.03 | 124.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,931.45 | 2,921.15 | 2,377.39 | 1,103.32 |