-0.2581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,823.18 | 11,823.18 | 9,823.40 | 9,823.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,340.46 | 92.20 | -642.91 | 284.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,648.47 | 9,514.98 | 27,985.02 | 21,238.80 |
| 基金赎回款 | 18,534.82 | 7,319.63 | 25,342.33 | 17,225.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,113.65 | 2,195.35 | 2,642.69 | 4,013.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,277.29 | 14,110.73 | 11,823.18 | 14,121.33 |