0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 149,873.04 | 149,873.04 | 73,053.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,700.97 | 3,274.64 | 3,246.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 301,825.90 | 301,810.50 | 400,000.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 250,476.50 | 250,454.29 | 322,348.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 51,349.39 | 51,356.21 | 77,651.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,691.74 | 0.00 | 4,079.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 201,231.66 | 204,503.89 | 149,873.04 |