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平安惠锦债券(005971)

2022-01-14     1.07790.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值124,411.49125,764.45125,764.45146,860.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,033.233,360.722,495.764,416.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.070.060.01
基金赎回款0.040.160.1425,512.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-0.10-0.08-25,512.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,713.590.000.00
期末基金净值126,444.70124,411.49128,260.13125,764.45