0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,210.63 | 201,231.66 | 201,231.66 | 149,873.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 722.05 | 35.29 | 106.90 | 7,700.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,019.43 | 200,012.01 | 200,009.64 | 301,825.90 |
| 基金赎回款 | 196,780.64 | 303,640.38 | 251,807.37 | 250,476.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,238.79 | -103,628.37 | -51,797.74 | 51,349.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,427.95 | 0.00 | 7,691.74 |
| 期末基金净值 | 101,171.48 | 96,210.63 | 149,540.82 | 201,231.66 |