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交银裕如纯债债券A(005972)

2023-03-24     1.0508-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值142,993.30216,954.25216,954.25553,913.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,990.315,496.082,629.169,095.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.316.714.0438,153.23
基金赎回款2,095.8376,382.1148,938.29371,356.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,091.51-76,375.41-48,934.25-333,203.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,519.603,081.621,623.3412,851.93
期末基金净值139,372.50142,993.30169,025.81216,954.25