-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,993.30 | 216,954.25 | 216,954.25 | 553,913.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,990.31 | 5,496.08 | 2,629.16 | 9,095.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.31 | 6.71 | 4.04 | 38,153.23 |
| 基金赎回款 | 2,095.83 | 76,382.11 | 48,938.29 | 371,356.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,091.51 | -76,375.41 | -48,934.25 | -333,203.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,519.60 | 3,081.62 | 1,623.34 | 12,851.93 |
| 期末基金净值 | 139,372.50 | 142,993.30 | 169,025.81 | 216,954.25 |