0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 553,913.45 | 553,913.45 | 292,883.49 | 292,883.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,095.87 | 8,936.93 | 14,734.08 | 4,878.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,153.23 | 38,152.07 | 399,047.26 | 204,999.26 |
| 基金赎回款 | 371,356.38 | 74,476.02 | 140,520.44 | 120,268.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -333,203.15 | -36,323.95 | 258,526.82 | 84,730.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,851.93 | 12,851.93 | 12,230.94 | 9,797.82 |
| 期末基金净值 | 216,954.25 | 513,674.50 | 553,913.45 | 372,695.09 |