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交银裕如纯债债券A(005972)

2021-04-09     1.04140.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值553,913.45553,913.45292,883.49292,883.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,095.878,936.9314,734.084,878.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,153.2338,152.07399,047.26204,999.26
基金赎回款371,356.3874,476.02140,520.44120,268.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-333,203.15-36,323.95258,526.8284,730.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,851.9312,851.9312,230.949,797.82
期末基金净值216,954.25513,674.50553,913.45372,695.09