0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,954.25 | 216,954.25 | 553,913.45 | 553,913.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,496.08 | 2,629.16 | 9,095.87 | 8,936.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.71 | 4.04 | 38,153.23 | 38,152.07 |
| 基金赎回款 | 76,382.11 | 48,938.29 | 371,356.38 | 74,476.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,375.41 | -48,934.25 | -333,203.15 | -36,323.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,081.62 | 1,623.34 | 12,851.93 | 12,851.93 |
| 期末基金净值 | 142,993.30 | 169,025.81 | 216,954.25 | 513,674.50 |