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交银裕如纯债债券A(005972)

2024-07-12     1.08320.0462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值98,058.1098,058.10142,993.30142,993.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,022.39187.463,246.291,990.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款405,934.4111.0658.324.31
基金赎回款303,519.2497,553.0044,720.202,095.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
102,415.17-97,541.94-44,661.88-2,091.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
658.13658.133,519.603,519.60
期末基金净值202,837.5445.5098,058.10139,372.50