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交银裕如纯债债券C(005973)

2022-08-11     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值216,954.25216,954.25553,913.45553,913.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,496.082,629.169,095.878,936.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.714.0438,153.2338,152.07
基金赎回款76,382.1148,938.29371,356.3874,476.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,375.41-48,934.25-333,203.15-36,323.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,081.621,623.3412,851.9312,851.93
期末基金净值142,993.30169,025.81216,954.25513,674.50