% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,984.07 | 208,984.07 | 202,837.54 | 202,837.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.91 | 441.19 | 11,526.39 | 5,752.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385.31 | 306.27 | 1,145.91 | 119.20 |
| 基金赎回款 | 97,374.26 | 357.54 | 534.88 | 129.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,988.95 | -51.27 | 611.03 | -10.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,344.19 | 0.00 | 5,990.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,665.84 | 209,374.00 | 208,984.07 | 208,579.70 |