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东方红配置精选混合A(005974)

2020-10-23     1.2136-0.0659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值266,384.03567,176.28567,176.28639,754.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,119.7263,949.2944,180.38-15,778.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,610.8711,713.906,553.261,169.88
基金赎回款128,963.72376,455.45254,118.0257,970.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,352.85-364,741.55-247,564.76-56,800.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,150.90266,384.03363,791.90567,176.28