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东方红配置精选混合A(005974)

2023-01-31     1.3921-0.2293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值184,947.31130,247.15130,247.15266,384.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,774.5810,791.326,388.3818,781.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,954.97124,978.5933,769.4328,810.03
基金赎回款42,469.0381,069.7436,787.18-183,728.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,485.9543,908.85-3,017.74-154,918.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,658.68184,947.31133,617.78130,247.15