0.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,777.86 | 157,777.86 | 184,947.31 | 184,947.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,606.73 | 6,723.15 | -2,368.70 | -1,774.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,448.55 | 28,542.32 | 71,843.14 | 49,954.97 |
| 基金赎回款 | 91,608.17 | 64,815.03 | 96,643.89 | 42,469.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,159.61 | -36,272.71 | -24,800.75 | 7,485.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,224.97 | 128,228.30 | 157,777.86 | 190,658.68 |