-0.2293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,947.31 | 130,247.15 | 130,247.15 | 266,384.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,774.58 | 10,791.32 | 6,388.38 | 18,781.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,954.97 | 124,978.59 | 33,769.43 | 28,810.03 |
| 基金赎回款 | 42,469.03 | 81,069.74 | 36,787.18 | -183,728.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,485.95 | 43,908.85 | -3,017.74 | -154,918.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,658.68 | 184,947.31 | 133,617.78 | 130,247.15 |