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东方红配置精选混合A(005974)

2021-09-17     1.36400.1616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值130,247.15266,384.03266,384.03567,176.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,388.3818,781.521,119.7263,949.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,769.4328,810.0316,610.8711,713.90
基金赎回款36,787.18-183,728.43128,963.72376,455.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,017.74-154,918.40-112,352.85-364,741.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,617.78130,247.15155,150.90266,384.03