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东方红配置精选混合C(005975)

2024-05-20     1.43710.1882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值157,777.86157,777.86184,947.31184,947.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,606.736,723.15-2,368.70-1,774.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,448.5528,542.3271,843.1449,954.97
基金赎回款91,608.1764,815.0396,643.8942,469.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,159.61-36,272.71-24,800.757,485.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,224.97128,228.30157,777.86190,658.68