行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红配置精选混合C(005975)

2025-06-17     1.5302-0.1045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00129,224.97157,777.86157,777.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,901.392,606.736,723.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0011,854.8160,448.5528,542.32
基金赎回款0.0038,530.5491,608.1764,815.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-26,675.73-31,159.61-36,272.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00106,450.64129,224.97128,228.30