-0.8307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,443.68 | 34,443.68 | 76,851.18 | 76,851.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,951.81 | -3,804.90 | -20,718.72 | -6,226.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,405.08 | 9,057.48 | 42,027.58 | 29,528.34 |
| 基金赎回款 | 11,456.34 | 7,525.25 | 63,716.36 | 37,485.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 948.74 | 1,532.23 | -21,688.78 | -7,957.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,440.61 | 32,171.01 | 34,443.68 | 62,667.50 |