净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 263,046.44 | 212,180.47 | 212,180.47 | 160,184.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,766.88 | -14,027.68 | -4,336.45 | 21,546.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,080.80 | 310,364.49 | 231,654.33 | 169,930.22 |
基金赎回款 | 128,043.22 | 227,854.84 | -121,347.05 | 139,480.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,962.43 | 82,509.65 | 110,307.29 | 30,449.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,616.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 168,850.89 | 263,046.44 | 318,151.31 | 212,180.47 |