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兴业聚华混合A(005984)

2024-03-28     1.22210.7253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值263,046.44212,180.47212,180.47160,184.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,766.88-14,027.68-4,336.4521,546.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,080.80310,364.49231,654.33169,930.22
基金赎回款128,043.22227,854.84-121,347.05139,480.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102,962.4382,509.65110,307.2930,449.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,616.010.000.00
期末基金净值168,850.89263,046.44318,151.31212,180.47