0.4536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,259.91 | 182,046.02 | 182,046.02 | 263,046.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,746.76 | 20,310.71 | 3,768.30 | 7,860.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,608.03 | 46,877.39 | 25,387.41 | 83,377.71 |
| 基金赎回款 | 42,642.23 | 59,974.20 | 43,579.72 | 172,238.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,034.19 | -13,096.81 | -18,192.31 | -88,860.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,972.48 | 189,259.91 | 167,622.00 | 182,046.02 |