-0.5740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,046.02 | 263,046.44 | 263,046.44 | 212,180.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,768.30 | 7,860.09 | 8,766.88 | -14,027.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,387.41 | 83,377.71 | 25,080.80 | 310,364.49 |
| 基金赎回款 | 43,579.72 | 172,238.22 | 128,043.22 | 227,854.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,192.31 | -88,860.51 | -102,962.43 | 82,509.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,616.01 |
| 期末基金净值 | 167,622.00 | 182,046.02 | 168,850.89 | 263,046.44 |