-1.2050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,259.91 | 189,259.91 | 182,046.02 | 182,046.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,831.48 | 30,831.48 | 20,310.71 | 3,768.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,394.14 | 177,394.14 | 46,877.39 | 25,387.41 |
| 基金赎回款 | 168,530.34 | 168,530.34 | 59,974.20 | 43,579.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,863.80 | 8,863.80 | -13,096.81 | -18,192.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,955.20 | 228,955.20 | 189,259.91 | 167,622.00 |