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兴业聚华混合C(005985)

2021-07-30     1.15680.3209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值37,851.8137,851.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,072.11815.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款164,293.859,083.43
基金赎回款48,033.24-2,063.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
116,260.617,020.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值160,184.5345,687.60