-0.5723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,184.53 | 160,184.53 | 37,851.81 | 37,851.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,546.13 | 6,697.58 | 6,072.11 | 815.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,930.22 | 29,694.91 | 164,293.85 | 9,083.43 |
| 基金赎回款 | 139,480.42 | 94,364.08 | 48,033.24 | -2,063.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,449.81 | -64,669.17 | 116,260.61 | 7,020.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,180.47 | 102,212.94 | 160,184.53 | 45,687.60 |