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兴业聚华混合C(005985)

2022-05-16     1.2335-0.5723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值160,184.53160,184.5337,851.8137,851.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,546.136,697.586,072.11815.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,930.2229,694.91164,293.859,083.43
基金赎回款139,480.4294,364.0848,033.24-2,063.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,449.81-64,669.17116,260.617,020.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,180.47102,212.94160,184.5345,687.60