0.3188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,046.44 | 263,046.44 | 212,180.47 | 212,180.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,860.09 | 8,766.88 | -14,027.68 | -4,336.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,377.71 | 25,080.80 | 310,364.49 | 231,654.33 |
| 基金赎回款 | 172,238.22 | 128,043.22 | 227,854.84 | -121,347.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88,860.51 | -102,962.43 | 82,509.65 | 110,307.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,616.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,046.02 | 168,850.89 | 263,046.44 | 318,151.31 |