0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,847.92 | 120,109.50 | 120,109.50 | 145,080.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,461.98 | 1,065.29 | 1,481.14 | 7,877.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,016.03 | 40,528.83 | 40,501.67 | 130.58 |
| 基金赎回款 | 46,039.63 | 64,484.85 | 41.40 | 28,486.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,023.60 | -23,956.03 | 40,460.27 | -28,355.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,370.85 | 3,370.85 | 4,492.57 |
| 期末基金净值 | 74,286.29 | 93,847.92 | 158,680.06 | 120,109.50 |