0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,677.25 | 100,677.25 | 64,088.95 | 64,088.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,062.90 | 1,864.99 | 2,160.30 | 833.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,063.61 | 44.67 | 56,336.04 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 28.73 | 16.57 | 21,908.04 | 0.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,034.88 | 28.11 | 34,428.00 | 0.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,694.39 | 4,575.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,080.65 | 97,994.98 | 100,677.25 | 64,922.60 |