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安泰惠利纯债C(005990)

2025-06-24     1.0123-0.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00517,964.25502,481.52502,481.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0010,349.8817,491.2310,406.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0022.850.000.00
基金赎回款0.004.082,008.502,007.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0018.78-2,008.50-2,007.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0028,049.390.000.00
期末基金净值0.00500,283.52517,964.25510,879.96