0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 484,032.48 | 85,876.82 | 85,876.82 | 38,381.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,496.26 | 7,422.87 | 1,464.89 | 1,317.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.49 | 959,453.29 | 13,062.59 | 131,977.43 |
| 基金赎回款 | 212.69 | 527,044.40 | 27,787.82 | 85,799.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -210.20 | 432,408.89 | -14,725.24 | 46,177.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,253.40 | 41,676.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 482,065.13 | 484,032.48 | 72,616.47 | 85,876.82 |