-0.1194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 495,440.27 | 517,964.25 | 517,964.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,591.66 | 17,711.93 | 10,349.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99.46 | 194.04 | 22.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 150,127.76 | 97.47 | 4.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -150,028.30 | 96.57 | 18.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,456.35 | 40,332.49 | 28,049.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 345,547.28 | 495,440.27 | 500,283.52 |