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安泰惠利纯债C(005990)

2024-05-24     1.01150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值502,481.52502,481.52490,868.40490,868.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,491.2310,406.0211,718.408,646.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.006,320.256,320.25
基金赎回款2,008.502,007.5977.7646.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,008.50-2,007.596,242.496,273.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,347.776,347.77
期末基金净值517,964.25510,879.96502,481.52499,440.55