0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,481.52 | 502,481.52 | 490,868.40 | 490,868.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,491.23 | 10,406.02 | 11,718.40 | 8,646.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 6,320.25 | 6,320.25 |
| 基金赎回款 | 2,008.50 | 2,007.59 | 77.76 | 46.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,008.50 | -2,007.59 | 6,242.49 | 6,273.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,347.77 | 6,347.77 |
| 期末基金净值 | 517,964.25 | 510,879.96 | 502,481.52 | 499,440.55 |