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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2020-10-22     1.00220.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值85,876.8238,381.0338,381.0336,915.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,464.891,317.87598.561,025.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,062.59131,977.4319,546.1834,096.08
基金赎回款27,787.8285,799.5136,485.64-33,656.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,725.2446,177.92-16,939.46439.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,616.4785,876.8222,040.1438,381.03