0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,876.82 | 38,381.03 | 38,381.03 | 36,915.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,464.89 | 1,317.87 | 598.56 | 1,025.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,062.59 | 131,977.43 | 19,546.18 | 34,096.08 |
| 基金赎回款 | 27,787.82 | 85,799.51 | 36,485.64 | -33,656.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,725.24 | 46,177.92 | -16,939.46 | 439.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,616.47 | 85,876.82 | 22,040.14 | 38,381.03 |