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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)

2021-09-22     1.00190.0499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值484,032.4885,876.8285,876.8238,381.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,496.267,422.871,464.891,317.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.49959,453.2913,062.59131,977.43
基金赎回款212.69527,044.4027,787.8285,799.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210.20432,408.89-14,725.2446,177.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,253.4041,676.100.000.00
期末基金净值482,065.13484,032.4872,616.4785,876.82