0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,365.79 | 495,440.27 | 495,440.27 | 517,964.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,354.73 | 3,373.65 | 2,591.66 | 17,711.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,743.12 | 176.12 | 99.46 | 194.04 |
| 基金赎回款 | 201,533.63 | 290,389.45 | 150,127.76 | 97.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,790.51 | -290,213.33 | -150,028.30 | 96.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,107.14 | 7,234.79 | 2,456.35 | 40,332.49 |
| 期末基金净值 | 22,822.87 | 201,365.79 | 345,547.28 | 495,440.27 |