0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,228.64 | 170,228.64 | 3,456.88 | 6,355.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,568.41 | 1,568.41 | 50.32 | 96.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 392,464.69 | 392,464.69 | 5,926.24 | 12,764.53 |
| 基金赎回款 | 351,210.21 | 351,210.21 | 6,005.34 | 15,759.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,254.48 | 41,254.48 | -79.10 | -2,995.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,051.54 | 213,051.54 | 3,428.10 | 3,456.88 |