0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 323,805.68 | 170,228.64 | 170,228.64 | 3,456.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,176.01 | 2,625.57 | 1,568.41 | 853.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,161.43 | 783,369.86 | 392,464.69 | 277,355.54 |
| 基金赎回款 | 320,217.72 | 632,418.39 | 351,210.21 | 111,437.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,056.29 | 150,951.47 | 41,254.48 | 165,918.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,925.40 | 323,805.68 | 213,051.54 | 170,228.64 |