行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信超短债债券A(005992)

2021-07-27     1.01560.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值274,891.76274,891.76554,337.39554,337.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,903.102,678.4312,789.898,237.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,130.4845,196.23561,912.56437,778.50
基金赎回款234,420.69144,293.71846,394.32652,931.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,290.21-99,097.47-284,481.76-215,152.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,474.620.007,753.764,828.27
期末基金净值126,030.03178,472.72274,891.76342,594.44