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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

2021-10-19     2.38770.7256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,489.3426,160.5326,160.5333,926.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,822.545,813.662,826.628,415.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,260.6524,551.8510,051.5535,314.17
基金赎回款13,140.7639,036.7025,103.8751,496.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,119.89-14,484.85-15,052.32-16,182.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,431.7717,489.3413,934.8326,160.53