-1.5591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,026.67 | 143,448.61 | 143,448.61 | 143,380.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,875.98 | 41,304.86 | 10,190.20 | 13,037.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,488.07 | 66,265.13 | 21,638.02 | 59,125.46 |
| 基金赎回款 | 55,640.63 | 121,991.93 | 35,931.76 | 72,094.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,152.56 | -55,726.80 | -14,293.75 | -12,969.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,750.09 | 129,026.67 | 139,345.06 | 143,448.61 |