-0.2687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,448.61 | 143,380.33 | 143,380.33 | 167,864.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,190.20 | 13,037.53 | -5,815.18 | -7,460.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,638.02 | 59,125.46 | 11,801.05 | 77,091.44 |
| 基金赎回款 | 35,931.76 | 72,094.71 | 20,117.92 | 94,115.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,293.75 | -12,969.25 | -8,316.87 | -17,024.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,345.06 | 143,448.61 | 129,248.28 | 143,380.33 |