0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,297.96 | 101,297.96 | 116,804.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,031.46 | 3,138.03 | 2,278.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5.66 | 1.70 | 220,002.34 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 26.76 | 5.80 | 231,650.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -21.11 | -4.10 | -11,647.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,395.69 | 2,735.26 | 6,137.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,912.62 | 101,696.62 | 101,297.96 |