0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,929.31 | 102,912.62 | 102,912.62 | 101,297.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,274.97 | 521.63 | 634.51 | 6,031.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.72 | 5,003.54 | 1.37 | 5.66 |
| 基金赎回款 | 2.94 | 8.22 | 3.31 | 26.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.22 | 4,995.32 | -1.94 | -21.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,500.27 | 0.00 | 4,395.69 |
| 期末基金净值 | 108,203.05 | 105,929.31 | 103,545.18 | 102,912.62 |