0.0441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,207.42 | 110,207.42 | 104,241.05 | 104,241.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,707.47 | 4,420.76 | 3,175.44 | 1,881.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 628,421.09 | 427,397.23 | 119,347.39 | 1,676.82 |
| 基金赎回款 | 564,550.37 | 220,813.99 | 116,556.46 | 54,598.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,870.72 | 206,583.23 | 2,790.93 | -52,921.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,566.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,218.95 | 321,211.41 | 110,207.42 | 53,200.75 |