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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)

2026-09-08     1.16510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-31
期初基金净值71,070.14178,218.95178,218.95110,207.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,297.681,985.001,300.147,707.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,252.37175,008.6589,378.52628,421.09
基金赎回款50,229.17284,142.47126,567.61564,550.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,023.20-109,133.82-37,189.1063,870.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,566.65
期末基金净值112,391.0271,070.14142,330.00178,218.95