0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,070.14 | 178,218.95 | 178,218.95 | 110,207.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,297.68 | 1,985.00 | 1,300.14 | 7,707.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,252.37 | 175,008.65 | 89,378.52 | 628,421.09 |
| 基金赎回款 | 50,229.17 | 284,142.47 | 126,567.61 | 564,550.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,023.20 | -109,133.82 | -37,189.10 | 63,870.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,566.65 |
| 期末基金净值 | 112,391.02 | 71,070.14 | 142,330.00 | 178,218.95 |