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嘉实深证基本面120联接C(005998)

2021-04-16     1.53580.6224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值144,391.51144,391.5158,385.9058,385.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,304.75-1,463.6034,929.6419,823.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,661.1043,638.90127,174.1177,354.83
基金赎回款153,660.2077,982.0676,098.1535,663.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,999.10-34,343.1651,075.9641,691.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,697.16108,584.75144,391.51119,900.55