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嘉实深证基本面120联接C(005998)

2021-02-26     1.6040-2.0936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值144,391.5158,385.9058,385.9016,521.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,463.6034,929.6419,823.54-11,370.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,638.90127,174.1177,354.8368,715.07
基金赎回款77,982.0676,098.1535,663.7215,480.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,343.1651,075.9641,691.1153,234.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,584.75144,391.51119,900.5558,385.90