0.6224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,391.51 | 144,391.51 | 58,385.90 | 58,385.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,304.75 | -1,463.60 | 34,929.64 | 19,823.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,661.10 | 43,638.90 | 127,174.11 | 77,354.83 |
| 基金赎回款 | 153,660.20 | 77,982.06 | 76,098.15 | 35,663.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,999.10 | -34,343.16 | 51,075.96 | 41,691.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,697.16 | 108,584.75 | 144,391.51 | 119,900.55 |