0.6525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,426.30 | 143,426.30 | 242,132.50 | 242,132.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,513.87 | 47,425.48 | -44,842.83 | -47,814.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,895.18 | 96,508.99 | 26,956.95 | 14,302.16 |
| 基金赎回款 | 231,966.48 | 76,332.40 | 80,820.32 | 44,709.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,071.30 | 20,176.59 | -53,863.37 | -30,407.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,868.87 | 211,028.36 | 143,426.30 | 163,909.98 |