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工银医药健康股票A(006002)

2021-12-02     3.0453-2.0741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值241,355.8754,168.4054,168.4038,546.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,177.6291,061.0567,486.0314,472.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173,524.71522,189.15304,227.8572,333.73
基金赎回款169,387.43426,062.73160,037.9171,184.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,137.2996,126.41144,189.941,149.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值305,670.77241,355.87265,844.3754,168.40