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工银医药健康股票A(006002)

2025-06-17     1.9748-3.6307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00242,132.50301,717.64301,717.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-47,814.83-36,830.86-17,103.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,302.16140,766.20105,881.45
基金赎回款0.0044,709.84163,520.4895,536.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-30,407.69-22,754.2810,344.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00163,909.98242,132.50294,958.77