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工银医药健康股票A(006002)

2021-06-11     3.8222-0.5852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,168.4054,168.4038,546.9538,546.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,061.0567,486.0314,472.229,999.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款522,189.15304,227.8572,333.738,481.75
基金赎回款426,062.73160,037.9171,184.5038,775.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
96,126.41144,189.941,149.23-30,293.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值241,355.87265,844.3754,168.4018,252.22