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工银医药健康股票A(006002)

2023-06-02     2.13050.1834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值377,397.62377,397.62241,355.87241,355.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-88,659.93-45,044.242,519.8360,177.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309,830.36148,277.99477,904.29173,524.71
基金赎回款270,994.64111,441.86310,575.77169,387.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,835.7236,836.13167,328.514,137.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,855.780.0033,806.580.00
期末基金净值301,717.64369,189.51377,397.62305,670.77