-0.5852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,168.40 | 54,168.40 | 38,546.95 | 38,546.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91,061.05 | 67,486.03 | 14,472.22 | 9,999.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522,189.15 | 304,227.85 | 72,333.73 | 8,481.75 |
| 基金赎回款 | 426,062.73 | 160,037.91 | 71,184.50 | 38,775.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,126.41 | 144,189.94 | 1,149.23 | -30,293.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 241,355.87 | 265,844.37 | 54,168.40 | 18,252.22 |