0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 377,397.62 | 377,397.62 | 241,355.87 | 241,355.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,659.93 | -45,044.24 | 2,519.83 | 60,177.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,830.36 | 148,277.99 | 477,904.29 | 173,524.71 |
| 基金赎回款 | 270,994.64 | 111,441.86 | 310,575.77 | 169,387.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,835.72 | 36,836.13 | 167,328.51 | 4,137.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,855.78 | 0.00 | 33,806.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 301,717.64 | 369,189.51 | 377,397.62 | 305,670.77 |