0.3537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,934.20 | 2,397.29 | 2,397.29 | 2,789.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 554.59 | 1,647.02 | 431.66 | 217.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,100.86 | 203,836.22 | 36,412.95 | 4,735.50 |
| 基金赎回款 | 92,560.28 | 84,946.33 | 26,983.25 | 5,344.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,459.42 | 118,889.89 | 9,429.70 | -608.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,029.37 | 122,934.20 | 12,258.65 | 2,397.29 |