0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,601.02 | 2,042.42 | 2,042.42 | 7,206.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.11 | 71.88 | 8.57 | 274.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.60 | 117.04 | 59.90 | 984.28 |
| 基金赎回款 | 180.10 | 630.33 | 484.77 | 6,422.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.50 | -513.28 | -424.87 | -5,438.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,589.41 | 1,601.02 | 1,626.12 | 2,042.42 |