0.3308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,397.29 | 2,397.29 | 2,397.29 | 2,397.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,647.02 | 1,647.02 | 1,647.02 | 1,647.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 203,836.22 | 203,836.22 | 203,836.22 | 203,836.22 |
| 基金赎回款 | 84,946.33 | 84,946.33 | 84,946.33 | 84,946.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,889.89 | 118,889.89 | 118,889.89 | 118,889.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,934.20 | 122,934.20 | 122,934.20 | 122,934.20 |