-0.1069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,527.48 | 1,527.48 | 1,601.02 | 1,601.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.79 | -33.96 | -27.08 | -2.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,420.65 | 2,400.47 | 238.40 | 170.60 |
| 基金赎回款 | 1,125.28 | 779.76 | 284.85 | 180.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,295.37 | 1,620.71 | -46.45 | -9.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,789.07 | 3,114.24 | 1,527.48 | 1,589.41 |