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诺安鼎利混合A(006005)

2023-01-31     1.22440.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,601.022,042.422,042.427,206.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.1171.888.57274.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170.60117.0459.90984.28
基金赎回款180.10630.33484.776,422.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.50-513.28-424.87-5,438.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,589.411,601.021,626.122,042.42