行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鼎利混合A(006005)

2024-06-13     1.2247-0.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,527.481,527.481,601.021,601.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33.79-33.96-27.08-2.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,420.652,400.47238.40170.60
基金赎回款1,125.28779.76284.85180.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,295.371,620.71-46.45-9.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,789.073,114.241,527.481,589.41