-0.5734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,206.70 | 7,206.70 | 32,234.48 | 32,234.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.05 | 196.91 | 1,049.66 | -123.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 984.28 | 499.05 | 256.22 | 34.66 |
| 基金赎回款 | 6,422.61 | 5,490.92 | -26,333.66 | 8,499.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,438.33 | -4,991.87 | -26,077.44 | -8,464.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,042.42 | 2,411.74 | 7,206.70 | 23,646.37 |