行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鼎利混合A(006005)

2021-07-27     1.1792-0.5734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,206.707,206.7032,234.4832,234.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
274.05196.911,049.66-123.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款984.28499.05256.2234.66
基金赎回款6,422.615,490.92-26,333.668,499.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,438.33-4,991.87-26,077.44-8,464.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,042.422,411.747,206.7023,646.37