行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安积极配置混合A(006007)

2024-02-23     1.19380.1846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,528.9846,880.4046,880.40195,230.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,457.42-5,593.45-5,068.232,962.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,373.164,067.152,242.1513,402.69
基金赎回款3,288.536,825.123,317.41164,715.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,915.37-2,757.97-1,075.27-151,312.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,156.2038,528.9840,736.9046,880.40