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诺安积极配置混合A(006007)

2025-06-12     1.2493-0.1917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0026,818.2538,528.9838,528.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,795.57-8,022.46-5,457.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00429.711,959.111,373.16
基金赎回款0.001,799.925,647.393,288.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,370.21-3,688.28-1,915.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0023,652.4726,818.2531,156.20