1.0223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,109.14 | 24,595.64 | 24,595.64 | 26,818.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -432.49 | 1,882.94 | 38.30 | 336.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,187.69 | 9,931.65 | 5,582.06 | 1,357.85 |
| 基金赎回款 | 9,677.93 | 11,301.09 | 1,854.93 | 3,917.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,490.24 | -1,369.44 | 3,727.13 | -2,559.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,186.41 | 25,109.14 | 28,361.07 | 24,595.64 |