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诺安积极配置混合A(006007)

2021-07-23     1.9883-2.0301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,357.552,357.5517,740.9517,740.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,476.21853.352,741.652,403.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款342,281.946,780.191,551.19633.26
基金赎回款150,885.523,820.8319,676.2417,244.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,396.422,959.35-18,125.05-16,611.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值195,230.186,170.262,357.553,533.24