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诺安积极配置混合A(006007)

2022-05-27     1.33540.6178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值195,230.18195,230.182,357.552,357.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,962.5513,195.691,476.21853.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,402.696,678.42342,281.946,780.19
基金赎回款164,715.02151,944.14150,885.523,820.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,312.33-145,265.72191,396.422,959.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,880.4063,160.16195,230.186,170.26