-1.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,528.98 | 38,528.98 | 46,880.40 | 46,880.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,022.46 | -5,457.42 | -5,593.45 | -5,068.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,959.11 | 1,373.16 | 4,067.15 | 2,242.15 |
| 基金赎回款 | 5,647.39 | 3,288.53 | 6,825.12 | 3,317.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,688.28 | -1,915.37 | -2,757.97 | -1,075.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,818.25 | 31,156.20 | 38,528.98 | 40,736.90 |