0.6613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,663.29 | 11,963.22 | 11,963.22 | 19,804.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,156.04 | 819.23 | -578.13 | -1,343.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,210.77 | 10,983.06 | 5,024.20 | 37,290.78 |
| 基金赎回款 | 17,377.55 | 17,102.23 | 7,788.38 | 43,789.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,166.77 | -6,119.17 | -2,764.18 | -6,498.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,652.55 | 6,663.29 | 8,620.91 | 11,963.22 |