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国融融银混合C(006010)

2020-07-31     1.04640.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,902.107,902.1025,319.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
809.76507.64-28.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,220.561,172.934.90
基金赎回款7,164.784,605.5517,393.63
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,944.22-3,432.62-17,388.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
241.17241.170.00
期末基金净值3,526.474,735.957,902.10