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易方达鑫转招利混合A(006013)

2021-12-01     1.65160.1516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值99,216.6529,826.2629,826.2670,812.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,716.889,661.95699.225,427.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,079.07113,409.6730,105.2319,114.96
基金赎回款37,985.5653,681.2242,218.5865,529.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,906.4959,728.44-12,113.35-46,414.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,027.0499,216.6518,412.1329,826.26