-0.0947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,370.55 | 20,370.55 | 27,878.41 | 27,878.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,625.65 | 1,334.83 | 821.08 | 821.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,273.75 | 2,304.85 | 11,648.25 | 11,648.25 |
| 基金赎回款 | 17,932.47 | 3,235.68 | 19,977.19 | 19,977.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,341.28 | -930.83 | -8,328.94 | -8,328.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,337.47 | 20,774.55 | 20,370.55 | 20,370.55 |