0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 260,338.77 | 708,700.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,669.06 | 18,608.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 38,578.91 | 182,716.74 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 138,054.53 | 639,729.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -99,475.62 | -457,013.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,658.13 | 9,956.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 160,874.09 | 260,338.77 |