0.1067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 530,671.58 | 530,671.58 | 571,687.48 | 571,687.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,567.68 | 8,761.23 | 21,788.43 | 10,117.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,072.14 | 60,015.78 | 10,016.62 | 10,015.89 |
| 基金赎回款 | 583,666.88 | 23,796.40 | 56,147.78 | 13.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -522,594.74 | 36,219.38 | -46,131.16 | 10,002.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,586.90 | 13,586.90 | 16,673.18 | 10,896.48 |
| 期末基金净值 | 57.61 | 562,065.29 | 530,671.58 | 580,911.20 |