0.2397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,416.30 | 97,416.30 | 118,679.86 | 118,679.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,341.97 | 2,952.13 | -15,989.37 | -3,883.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,966.49 | 20,009.19 | 37,099.26 | 16,425.74 |
| 基金赎回款 | 74,527.56 | 24,112.89 | 42,373.44 | 20,529.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,438.92 | -4,103.70 | -5,274.19 | -4,104.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,197.20 | 96,264.73 | 97,416.30 | 110,692.59 |