行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪深300指数增强A(006020)

2024-06-21     1.2752-0.0784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值118,679.86118,679.86121,352.99121,352.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,989.37-3,883.13-25,665.96-7,644.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,099.2616,425.74101,321.8355,018.57
基金赎回款42,373.4420,529.8878,329.00-23,744.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,274.19-4,104.1422,992.8431,274.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,416.30110,692.59118,679.86144,982.93