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广发沪深300指数增强A(006020)

2025-07-29     1.54740.2397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值97,416.3097,416.30118,679.86118,679.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,341.972,952.13-15,989.37-3,883.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,966.4920,009.1937,099.2616,425.74
基金赎回款74,527.5624,112.8942,373.4420,529.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,438.92-4,103.70-5,274.19-4,104.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,197.2096,264.7397,416.30110,692.59