-0.4120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,197.20 | 169,197.20 | 97,416.30 | 97,416.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,993.93 | 25,993.93 | 16,341.97 | 2,952.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,946.18 | 47,946.18 | 129,966.49 | 20,009.19 |
| 基金赎回款 | 156,071.54 | 156,071.54 | 74,527.56 | 24,112.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,125.36 | -108,125.36 | 55,438.92 | -4,103.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,065.77 | 87,065.77 | 169,197.20 | 96,264.73 |