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广发沪深300指数增强C(006021)

2020-10-27     1.64820.5613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值57,077.2411,014.7311,014.7315,073.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,753.359,132.753,357.73-1,480.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,038.1789,353.2618,826.984,932.30
基金赎回款52,082.7852,423.5015,028.037,510.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44.6136,929.763,798.95-2,578.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,785.9857,077.2418,171.4111,014.73