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广发沪深300指数增强C(006021)

2021-09-17     1.75351.1771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值150,125.9957,077.2457,077.2411,014.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,068.1233,200.763,753.359,132.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款203,418.13199,662.1352,038.1789,353.26
基金赎回款153,202.57139,814.1552,082.7852,423.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,215.5659,847.99-44.6136,929.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值203,409.66150,125.9960,785.9857,077.24