-0.4234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,997.61 | 12,300.90 | 12,300.90 | 5,058.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91.59 | -193.82 | -439.30 | 993.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313.96 | 3,401.32 | 2,665.91 | 12,263.80 |
| 基金赎回款 | 1,149.54 | 13,510.79 | 9,254.29 | 6,014.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -835.59 | -10,109.47 | -6,588.38 | 6,248.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,070.44 | 1,997.61 | 5,273.22 | 12,300.90 |