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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-04-21     1.85870.6498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,916.8746,916.877,119.257,119.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,414.781,954.246,820.491,885.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,050.17254.4453,181.9241,566.59
基金赎回款1,715.401,027.7420,204.797,717.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-665.23-773.3132,977.1333,848.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,666.4148,097.8046,916.8742,853.91