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富国大盘价值量化精选混合(006022)

2021-02-25     1.93140.7459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,916.877,119.257,119.2521,378.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,954.246,820.491,885.71-224.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254.4453,181.9241,566.59165.85
基金赎回款1,027.7420,204.797,717.6414,201.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-773.3132,977.1333,848.95-14,035.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,097.8046,916.8742,853.917,119.25