0.6498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,916.87 | 46,916.87 | 7,119.25 | 7,119.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,414.78 | 1,954.24 | 6,820.49 | 1,885.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,050.17 | 254.44 | 53,181.92 | 41,566.59 |
| 基金赎回款 | 1,715.40 | 1,027.74 | 20,204.79 | 7,717.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -665.23 | -773.31 | 32,977.13 | 33,848.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,666.41 | 48,097.80 | 46,916.87 | 42,853.91 |