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宝盈聚丰两年定开债券C(006024)

2024-07-23     1.08690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值822,337.94822,337.94804,479.39804,479.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,200.4510,790.9022,279.7810,728.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,055.830.110.210.00
基金赎回款100,657.460.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-601.620.110.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,171.802,210.724,421.440.00
期末基金净值803,764.98830,918.23822,337.94815,208.27