0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 804,479.39 | 804,479.39 | 26,997.15 | 26,997.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,279.78 | 10,728.87 | 4,700.24 | 751.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.00 | 800,030.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 27,248.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.21 | 0.00 | 772,782.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,421.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 822,337.94 | 815,208.27 | 804,479.39 | 27,748.94 |