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诺安优化配置混合(006025)

2021-09-22     1.66750.0120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,928.618,815.718,815.713,241.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
457.792,079.73121.041,087.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75.675,560.42775.138,650.18
基金赎回款1,168.036,527.25923.694,163.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,092.36-966.83-148.564,487.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,294.049,928.618,788.188,815.71