-1.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,815.71 | 8,815.71 | 3,241.47 | 3,241.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,079.73 | 121.04 | 1,087.19 | 298.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,560.42 | 775.13 | 8,650.18 | 737.93 |
| 基金赎回款 | 6,527.25 | 923.69 | 4,163.13 | 3,405.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -966.83 | -148.56 | 4,487.06 | -2,667.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,928.61 | 8,788.18 | 8,815.71 | 872.53 |