0.7234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,928.61 | 9,928.61 | 8,815.71 | 8,815.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 470.75 | 457.79 | 2,079.73 | 121.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.01 | 75.67 | 5,560.42 | 775.13 |
| 基金赎回款 | 9,876.87 | 1,168.03 | 6,527.25 | 923.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,762.86 | -1,092.36 | -966.83 | -148.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636.50 | 9,294.04 | 9,928.61 | 8,788.18 |