行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安优化配置混合(006025)

2022-05-16     1.21130.7234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,928.619,928.618,815.718,815.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
470.75457.792,079.73121.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.0175.675,560.42775.13
基金赎回款9,876.871,168.036,527.25923.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,762.86-1,092.36-966.83-148.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值636.509,294.049,928.618,788.18