-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 516,747.09 | 525,567.27 | 525,567.27 | 519,859.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,541.01 | 7,254.69 | 4,711.85 | 20,936.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| 基金赎回款 | 0.32 | 0.77 | 0.44 | 3.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.18 | -0.58 | -0.30 | -3.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,520.35 | 16,074.29 | 16,074.29 | 15,225.65 |
| 期末基金净值 | 507,767.57 | 516,747.09 | 514,204.53 | 525,567.27 |