0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 525,567.27 | 525,567.27 | 519,859.72 | 518,577.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,711.85 | 4,711.85 | 11,700.52 | 17,757.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.20 |
| 基金赎回款 | 0.44 | 0.44 | 2.28 | 1.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.30 | -0.30 | -2.28 | -0.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,074.29 | 16,074.29 | 0.00 | 16,473.78 |
| 期末基金净值 | 514,204.53 | 514,204.53 | 531,557.96 | 519,859.72 |