-0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 518,577.10 | 518,577.10 | 511,783.25 | 511,783.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,757.23 | 10,675.05 | 14,022.41 | 9,153.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.20 | 0.20 | 9.81 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.83 | 0.19 | 9.78 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,473.78 | 16,473.78 | 7,238.34 | 7,238.34 |
| 期末基金净值 | 519,859.72 | 512,778.54 | 518,577.10 | 513,698.39 |