-0.1297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,715.83 | 44,274.81 | 44,274.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.75 | 582.74 | -233.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 438.45 | 8,525.57 | 8,272.01 |
| 基金赎回款 | 6,307.37 | 42,667.29 | 39,849.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,868.92 | -34,141.72 | -31,577.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,960.66 | 10,715.83 | 12,464.21 |