净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 157,657.05 | 271,077.58 | 271,077.58 | 11,040.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,553.00 | -78,461.47 | -46,695.47 | 28,852.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 285,242.00 | 262,004.69 | 150,419.36 | 353,885.73 |
基金赎回款 | 84,347.78 | 296,963.76 | 231,161.77 | 122,700.52 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200,894.23 | -34,959.06 | -80,742.41 | 231,185.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 374,104.28 | 157,657.05 | 143,639.70 | 271,077.58 |