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南方昌元可转债债券A(006030)

2021-01-27     1.5395-0.1297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,715.8344,274.8144,274.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.75582.74-233.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款438.458,525.578,272.01
基金赎回款6,307.3742,667.2939,849.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,868.92-34,141.72-31,577.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,960.6610,715.8312,464.21