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南方昌元可转债债券C(006031)

2025-06-11     1.41840.3183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00394,411.28157,657.05157,657.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,781.35-38,826.7315,553.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00141,589.90559,376.05285,242.00
基金赎回款0.00196,821.45280,161.0884,347.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-55,231.55279,214.98200,894.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,634.010.00
期末基金净值0.00330,398.38394,411.28374,104.28