行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信汇泽三个月定开债券(006032)

2021-07-23     1.05660.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值157.03157.0320,015.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
865.56202.75171.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款41,615.5239,999.80150.00
基金赎回款-9,951.204.02-20,179.99
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,664.3239,995.78-20,029.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,686.9140,355.56157.03