0.0503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,392.30 | 101,729.55 | 101,729.55 | 33,910.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,846.49 | 5,639.78 | 2,683.27 | 2,296.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,178.99 | 53,137.37 | 830.36 | 180,474.41 |
| 基金赎回款 | 10,391.19 | 1,114.40 | 384.27 | 114,604.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,212.20 | 52,022.97 | 446.09 | 65,870.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,841.88 | 0.00 | 0.00 | 348.16 |
| 期末基金净值 | 150,184.71 | 159,392.30 | 104,858.91 | 101,729.55 |