0.0334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,551.69 | 159,392.30 | 159,392.30 | 101,729.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,500.39 | 2,306.01 | 1,846.49 | 5,639.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,824.74 | 3,910.99 | 2,178.99 | 53,137.37 |
| 基金赎回款 | 18.10 | 76,644.76 | 10,391.19 | 1,114.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,806.65 | -72,733.77 | -8,212.20 | 52,022.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,325.13 | 5,412.85 | 2,841.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,533.59 | 83,551.69 | 150,184.71 | 159,392.30 |