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富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034)

2021-04-12     1.9192-1.8011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,178.329,178.3222,778.4622,778.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,029.061,069.831,581.14525.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,910.782,277.1015,751.906,831.77
基金赎回款10,260.922,966.5330,933.1822,662.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,649.85-689.43-15,181.28-15,830.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,857.239,558.729,178.327,473.24