行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034)

2020-06-04     1.40480.1069%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值22,778.4622,778.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,581.14525.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,751.906,831.77
基金赎回款30,933.1822,662.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,181.28-15,830.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值9,178.327,473.24