0.0886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,448.80 | 101,448.80 | 98,617.56 | 98,617.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,043.07 | 1,600.16 | 3,875.22 | 1,922.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.99 | 60.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 161.26 | 60.87 | 8.15 | 7.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113.73 | -0.87 | -8.13 | -7.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,035.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,605.60 | 103,048.08 | 101,448.80 | 100,532.93 |