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大成景恒混合C(006038)

2021-04-16     1.74701.9848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,480.557,480.555,528.025,528.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
966.02336.091,745.001,415.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,389.913,610.3321,892.7018,559.88
基金赎回款-10,328.686,546.5521,685.1814,408.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,938.77-2,936.22207.524,151.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,507.804,880.437,480.5511,094.83