-0.8844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,927.32 | 73,499.23 | 73,499.23 | 329,102.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,085.92 | 32,262.58 | 13,779.91 | -53,105.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,902.26 | 316,616.54 | 80,166.76 | 181,402.67 |
| 基金赎回款 | 179,151.21 | 255,451.03 | 84,424.35 | 383,900.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,248.95 | 61,165.51 | -4,257.59 | -202,497.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,592.45 | 166,927.32 | 83,021.54 | 73,499.23 |