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大成景恒混合C(006038)

2021-03-05     1.70101.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,480.555,528.025,528.022,258.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
336.091,745.001,415.75-300.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,610.3321,892.7018,559.885,911.89
基金赎回款6,546.5521,685.1814,408.822,341.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,936.22207.524,151.053,569.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,880.437,480.5511,094.835,528.02