行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富估值优势混合(006039)

2021-03-02     2.6737-1.0693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,676.3017,355.4717,355.4754,556.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,208.273,810.943,237.22-2,098.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,230.862,123.10717.3262.07
基金赎回款1,304.3218,613.2217,009.6735,164.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73.46-16,490.11-16,292.35-35,102.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,811.114,676.304,300.3317,355.47