0.2088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,676.30 | 17,355.47 | 17,355.47 | 54,556.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,208.27 | 3,810.94 | 3,237.22 | -2,098.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,230.86 | 2,123.10 | 717.32 | 62.07 |
| 基金赎回款 | 1,304.32 | 18,613.22 | 17,009.67 | 35,164.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73.46 | -16,490.11 | -16,292.35 | -35,102.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,811.11 | 4,676.30 | 4,300.33 | 17,355.47 |