行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富估值优势混合A(006039)

2024-02-21     1.4964-0.0868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值40,612.00219,253.71219,253.7163,293.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,328.05-60,667.08-41,515.83-2,212.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,809.6151,162.5547,385.68281,347.22
基金赎回款12,283.77169,137.19100,375.06123,175.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-474.15-117,974.64-52,989.38158,171.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,809.7940,612.00124,748.51219,253.71