0.4102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,612.00 | 40,612.00 | 219,253.71 | 219,253.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,212.06 | -4,328.05 | -60,667.08 | -41,515.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,195.52 | 11,809.61 | 51,162.55 | 47,385.68 |
| 基金赎回款 | 31,661.01 | 12,283.77 | 169,137.19 | 100,375.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,465.49 | -474.15 | -117,974.64 | -52,989.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,934.44 | 35,809.79 | 40,612.00 | 124,748.51 |