行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永瑞定开债券(006040)

2021-07-23     1.03440.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值144,179.61144,179.61144,936.89144,936.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,142.083,383.247,693.503,758.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.900.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.900.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,005.340.008,450.780.00
期末基金净值172,316.25147,562.85144,179.61148,695.58