行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永瑞定开债券(006040)

2022-06-23     1.0442-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值172,316.25172,316.25144,179.61144,179.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,443.653,677.585,142.083,383.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,098.740.0029,999.900.00
基金赎回款179,158.420.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,059.670.0029,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,506.494,503.437,005.340.00
期末基金净值10,193.74171,490.39172,316.25147,562.85