0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 154,311.50 | 154,311.50 | 154,892.73 | 154,892.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,804.92 | 2,804.92 | 6,355.52 | 4,291.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.33 | 20.33 | 32.98 | 22.22 |
| 基金赎回款 | 533.44 | 533.44 | 1,960.78 | 1,108.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -513.12 | -513.12 | -1,927.80 | -1,086.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,310.24 | 5,310.24 | 5,008.95 | 3,369.84 |
| 期末基金净值 | 151,293.06 | 151,293.06 | 154,311.50 | 154,728.32 |