-0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,293.06 | 154,311.50 | 154,311.50 | 154,892.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,482.54 | 2,804.92 | 1,791.11 | 6,355.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.39 | 20.33 | 10.26 | 32.98 |
| 基金赎回款 | 141.70 | 533.44 | 276.81 | 1,960.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136.30 | -513.12 | -266.55 | -1,927.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,756.31 | 5,310.24 | 2,547.63 | 5,008.95 |
| 期末基金净值 | 151,882.98 | 151,293.06 | 153,288.43 | 154,311.50 |