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恒越研究精选混合A(006049)

2022-08-11     2.6023-1.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,123.5621,123.561,310.201,310.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,042.5115,515.815,179.80271.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款264,092.3880,819.4025,853.534,773.63
基金赎回款155,719.7319,566.3311,219.97677.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,372.6561,253.0714,633.564,096.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值141,538.7297,892.4321,123.565,677.45