0.8165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,713.59 | 20,713.59 | 40,405.45 | 74,198.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,843.68 | 1,843.68 | -7,969.55 | -6,826.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,256.72 | 2,256.72 | 1,125.53 | 13,998.79 |
| 基金赎回款 | 4,504.50 | 4,504.50 | 11,662.34 | 40,965.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,247.78 | -2,247.78 | -10,536.80 | -26,967.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,309.50 | 20,309.50 | 21,899.10 | 40,405.45 |