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鹏扬核心价值混合A(006051)

2021-08-04     2.80726.1604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,603.3337,603.3336,930.5836,930.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,865.213,171.607,083.56-459.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,232.352,098.4091,852.2788,954.46
基金赎回款40,271.9029,521.70-98,263.0826,764.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,039.55-27,423.30-6,410.8162,190.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,428.9913,351.6337,603.3398,661.19