-1.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,248.42 | 10,528.30 | 10,528.30 | 13,469.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -727.05 | 1,915.03 | 598.86 | 43.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.22 | 417.28 | 119.64 | 488.61 |
| 基金赎回款 | 1,616.35 | 4,612.19 | 1,309.85 | 3,472.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,456.13 | -4,194.92 | -1,190.21 | -2,984.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,065.24 | 8,248.42 | 9,936.95 | 10,528.30 |