-0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,528.30 | 13,469.39 | 13,469.39 | 27,257.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 598.86 | 43.08 | -1,144.65 | -7,062.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.64 | 488.61 | 184.81 | 4,348.77 |
| 基金赎回款 | 1,309.85 | 3,472.77 | 1,357.38 | 11,074.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,190.21 | -2,984.16 | -1,172.57 | -6,725.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,936.95 | 10,528.30 | 11,152.17 | 13,469.39 |